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上周钢材现货市场价格震荡下跌。周五唐山螺纹4110元左右(-90),华东上海螺纹4250元左右(-100);热卷方面,天津热卷4160元左右(-100),上海热卷4230元左右(-20)。(风暴平台)

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上周Mysteel原样本数据显示, 五大品种钢材整体产量降26.15万吨,五大品种库存厂库环比降19.05万吨,社库降40.56万吨。表观需求981.87万吨(农历同比-5.34%),环比下降37.27万吨。

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长流程现货端,截至7月8日,螺纹现金含税利润低位波动,华东螺纹长流程现金含税成本4229元,利润20元左右,热卷长流程现金含税利润亏损85元左右。电炉端,华东平电电炉成本在4390元左右,谷电成本在4199左右,华东三线螺纹亏损301元左右。

废钢端,上周废钢价格继续承压,贸易商以出货为主,致钢厂废钢到货整体回升,147家样本钢厂日均到20.78万吨,较上周增加9.68万吨,环比增加87.51%。钢厂方面利润情况没有明显好转,长短流程钢厂日耗仍有不同程度减少,70家长流程钢厂日耗8.99万吨,环比上周减少0.18万吨;49家独立电炉厂日耗3.80万吨,环比上周减少0.12万吨。

电炉开工率33%,较上周持平;产能利用率为30.5%,较上周减0.9%。富宝统计计147家钢企废钢库存总计336.14万吨,较上周减少0.34万吨,环比减少0.10%。

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库存周期16.19天,较上周增加0.17天。上周基地废钢库存47.83万吨,较上周增2.05%。

样本内增长区域主要是四川地区,主要是因为有几家钢厂从外面基地拉回了大量的废钢,堆放在钢厂直属基地。

结论,近期钢价在多重利空因素的压制下再度承压,首先,海外经济衰退对商品价格形成较大冲击,其次,现货端行政降产政策尚未落地,叠加安徽、无锡等地疫情再起以及天气等因素对需求预期形成拖累,因此盘面在经历反弹收基差后再度承压下跌。从需求端来看,高频数据地产销售近期回落,且下降幅度较大,持续性不稳定,结合ms消费数据来看,消费环比回落,且超出预期,市场信心仍不足。

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从估值来看,预期成本支撑在3900附近,行政限产不落地,致市场化减产预期增强,盘面存在进一步向预期成本压估值的可能。

策略方面,后期供需仍有好转驱动,原料供需从趋紧转向相对宽松格局,从趋势来看,盘面利润有望进一步修复。

(文章来源:宏源期货)

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