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市场行情步入关键时间窗口,今年中报季是近年来宏观经济数据最弱并且上市公司分化最大的时期,三因素共同导致短期市场波动加大;同时经济仍处于快速恢复的过程中,月度级别的估值修复行情基调仍未变化;结构因素占主导,中报持续高景气和出现拐点的行业是最重要的配置线索。首先,预计此次中报业绩分化巨大,容易诱发板块和行业间迅速调仓,投资者进入焦虑期,存量赎回有所增加,后入场资金容易动摇,外部扰动因素开始增多,A股在大幅反弹后更容易在情绪上受影响。(风暴娱乐注册)

其次,宽松的基调没有发生转向,稳增长更注重前期政策的落实,疫情防控进入精准和常态化阶段,对经济的影响明显弱于二季度。最后,从行情结构上看,新旧依旧是中报季最核心的业绩超预期线索,此外,成长制造亮点更多,医药分化明显,消费关注疫后修复。

整体而言,我们预计行情节奏趋缓,围绕成长制造、医药和消费轮动重估,建议继续均衡配置。

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市场行情步入关键时间窗口

三因素共同导致短期市场波动加大

1)预计此次中报季业绩分化巨大,容易诱发板块和行业间迅速调仓。从目前已披露业绩预告公司来看,预告中报盈利增速同比超过50%的公司主要集中在锂电、化工品、石油、、、医药、高端制造等行业板块,其中上游资源品的中报盈利确定性更强。

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下周还将陆续披露6月份及二季度的一系列经济数据,对于那些与经济相关度较高的行业,市场或将对其中报预期进行下修。今年中报季可能是过去5年以来业绩分化最明显的一个中报季。

巨大的业绩分化很可能引发资金在行业和板块间迅速调仓,这其中既有在资源品和成长制造板块中寻求景气度和业绩兑现的交

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