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7月9日,发布2022年第二十八期至第三十一期超短期融资券发行情况的。据《日报》记者统计,年内中兴通讯已发行共31期累计325亿元的超短融,发行期数及发行量均达上市25年以来新高。


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中兴通讯表示,发行超短融的资金一般用作偿还借款,兑付承兑汇票以及补充营运资金。作为千亿市值龙头的,发行超短融频率及额度如此之高,这背后是为了资金的合理安排还是“真缺钱”?

年内发行超短融总量创历史新高

公开数据显示,中兴通讯“爱上”超短融是从2020年开始,此前该公司只在2015年发行过一期超短融。据记者统计,2020年中兴通讯发行超短融共9期累计100亿元,2021年则发行共14期累计165亿元。

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中兴通讯在2022年约6个月的时间超短融发行量已远高于2020年及2021年的两年合计总量,创出历史新高;同时,从发行期限来看,2022年发行的超短融期限比2020年及2021年都更短,每期期限一般在37天至91天的区间内。

据了解,一般发行超短期融资券的企业信用资质较高,在公开市场有持续债务融资行为,信息披露充分,投资者认可度高,在银行间债券市场发行,发行期限在270天以内。

“中兴通讯高频发行超短期融资的原因应该主要在于短期融资的较低,可以用于补充流动资金或归还流动负债,相对定增和长期债券而言具有降低财务费用的积极意义。”锦华总经理秦若涵向《证券日报》记者表示。

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“中兴通讯这次发行的四期超短融为年化1.9%,发行利率较低。一般情况下,银行更愿意把钱低贷给优质公司。

中兴通讯此次发行超短融的利率较低,证明资本市场还是比较认可中兴通讯总体经营能力。”广州某通讯行业研究员认为。

记者注意到,今年6月22日,中兴通讯公告称,综合考虑公司的利益、资本市场环境以及公司的资金状况,决定终止约26亿元的定增计划。

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发行债券融资额占比超50%

根据Wind数据统计,中兴通讯上市25年来,通过直接融资与间接融资的方式一共募集资金约1470.3亿元。其中,股权融资额度为205.8亿元,占总募资额14%;发行债券融资额度为780亿元,占比最高达53.05%;间接融资额度约为484.3亿元,占比为32.95%。

截至2022年第一季度末,中兴通讯资金达592.16亿元,近十年持续增长,处于历史最高位;短期借款102.29亿元,处于历史中位;应付票据和应付账款337.78亿元,处于近十年平均值高位。

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“从中兴通讯的财务结构上看,货币资金足以偿还所有流动负债,并不存在财务健康度欠佳的问题,所以发行超短融的目标大概率还是在平衡债务久期和丰富融资工具。”秦若涵认为。

从2022年一季度的数据来看,该公司消费者业务持续放量,海外消费者营收同比增长近30%,同时发力服务器、汽车电子、数字能源等业务在内的“第二曲线”布局;2022年初至今,公司在国内运营商服务器集采的多个标包中位列前两名,政企和消费者业务成长逻辑在一定程度上得到兑现。

相关研究员认为,2022年一季度中兴通讯综合毛利率37.8%,同比有所提升,近年来公司持续挖掘毛利率的增长点,未来随着研发投入的逐步兑现,费用结构持续优化,有望继续保持较好的盈利能力;公司销售费用、管理费用、财务费用率同比分别下降,费用管控较为良好。

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(文章来源:证券日报网)

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