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浙商策略行业比较框架纳入景气线索和季节因子,并构建指数再分类三库进行细分赛道下沉。其中,景气线索是关键内核,回溯历史我们发现景气对于风格、行情均有明显指引。(风暴娱乐平台)

方法论上,一则,风格维度,宏观景气是研判风格的重要线索,“弱复苏下成长占优,强复苏下价值占优”的规律显著;二则,行业维度,近三年新于其产业分布的时代感鲜明,是挖掘中长期潜在高景气产业的重要抓手,而盈利增速、增速边际变动、负债、现金流、资本开支等中观景气指标则是把握中短期景气的重要抓手。

宏观景气线索下,随着复产复工推进,叠加常态化核酸检测,在房住不炒的大背景下,我们认为经济将触底后走向弱复苏,继而风格层面新兴成长占优。换言之,新兴成长是主线,消费和周期关注局部机会。

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针对新兴成长,围绕、、国防、(汽车智能化和工业智能化)、、医药等方向,中长期维度,近三年上市是军;中短期维度,景气为王,借助盈利增速、合同负债、现金流、资本开支等指标验证。

基于景气为王的核心逻辑,结合22年和23年Wind一致增速,在指数再分类数据库中细化下沉:

成长中关注新能源环节

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