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屋漏偏逢连夜雨,因无法按时公布财报三个多月,股价距前期最高点已下跌近90%的两家地产巨头,近期再遭多家“补刀”。

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7月9日,南方,对旗下南方持有的按照1.37港币进行估值。而就在前一天,华夏及博时两家公司也同时下调了及融创中国两只港股的估值,估值分别调整为1.34港币、1.39港币,相比停牌前的价格,最新估值下调比例均接近70%。

业内人士认为,基金公司调整停盘股估值,意味着基金公司认为目前的停牌价格无法反映最新的基本面情况,从目前的最新估值上看,基金公司或持偏谨慎的态度,未来不排除更多的基金公司跟进调整估值。

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下调融创中国估值

调整幅度约70%

迟迟未见,昔日地产巨头再遭基金公司调整股票估值。

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7月9日,南方基金发布《关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性》。

公告指出,根据恒生指数有限公司于2022年6月30日发布的恒生指数系列成份股变动的指数通告,停牌股票融创中国(股票代码:1918.HK)将于2022年7月8日香港联合交易所收市后由恒生中国企业指数成份股中调出。

为客观反映基金公允价值,根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于投资业务的指导意见》的要求,经与基金托管人协商一致,自2022年7月8日起,南方基金管理股份有限公司对旗下南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159954)持有的融创中国(股票代码:1918.HK)按照1.37港币进行估值。自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

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由于未在3月31日前刊登2021年未经审核年度,融创中国股票于4月 1日停牌至今,对比停牌前4.58港币的股价,南方基金给的最新的估值下调了70.09%。

“指数基金跟踪的标的指数将某只个股调出成分股名单,与基金公司调整停牌股估值并没有必然的关系。即使因为股票停牌,不能在个股调出成分股名单时将其及时卖出,基金公司也不是必须调整股票估值,调整估值主要还是因为基金公司认为目前的停牌价格不够公允。

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”一位基金公司人士分析。

“毕竟股票停牌了3个多月时间,从基金公司给出的最新估值来看,肯定是觉得目前的停牌价不够公允。”另一位基金公司人士也持相似的观点。

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华夏、博时两家公司已率先出手

涉及世茂集团、融创中国

事实上,就在前一天,华夏及博时两家基金公司已经先行调整了世茂集团及融创中国两只地产股的估值。

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在《关于旗下恒生红利 ETF、恒生国企ETF所持停牌股票估值调整情况的公告》中表示,根据恒生指数有限公司于2022年6月30日发布的恒生指数系列成份股变动的指数通告,停牌股票“世茂集团”(证券代码:0813.HK)将于 2022 年 7 月 8日香港联合交易所收市后由恒生中国内地企业高股息率指数成份股中调出;停牌股票“融创中国”(证券代码:1918.HK)将于 2022 年 7 月 8 日香港联合交易所收市后由恒生中国企业指数成份股中调出。

为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求,经与基金托管人协商一致,自 2022 年 7 月 8 日起,华夏基金对旗下华夏恒生恒生红利 ETF(代码:159726)持有的“世茂集团”按照 1.34 港币进行估值,对旗下华夏恒生国企 ETF(代码:159850)持有的“融创中国”按照 1.39 港币进行估值。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告。

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华夏基金还,根据 2022 年 7 月 7 日恒生指数有限公司发送给的恒生中国内地企业高股息率指数及恒生中国企业指数收盘权重文件,“世茂集团”、“融创中国”当日所占权重分别为 10.02%和 0.21%。中证指数有限公司计算并由深圳证券交易所对外发布的 2022 年 7 月 8 日恒生红利 ETF、恒生国企 ETF 基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与该日其各自基金份额净值存在 8.67%和 0.16%左右的差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

也同时公告,自2022年07月08日起,博时基金对博时恒生高股息ETF(代码:513690)持有的“世茂集团”按照1.34港币进行估值。

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与融创中国类似,世茂集团也因未能按时刊发财报,自4月1日起停牌至今。相比停牌前的4.42港币/股的价格,目前华夏、博时给的最新估值下调了69.68%,融创中国的估值也下调了69.65%。

数据显示,截至7月9日,除了华夏、南方基金之外,基金公司发行的跟踪恒生中国企业指数的指数基金还有7只之多,未来不排除其他基金公司跟进下调估值。

世茂集团10亿美元债已违约

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境内存续债务超200亿元

2021年下半年以来房地产行业下行,叠加新冠肺炎疫情影响,多家地产企业面临巨大的经营压力,世茂集团近期更是未能按期偿还10亿美元公募债。

本月初,世茂集团公告,公司发行并在新加坡证券交易所有限公司上市的本金总额为10亿美元的2022年到期4.750%优先票据,已于2022年7月3日到期。本金以及应计未付利息总计1,023,750,000美元已到期应付。

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于7月3日公告日,世茂集团尚未支付有关款项。

此外,世茂就尚未支付的其他境外债务的本金款项,一直在与相关债权人持续讨论,以期达致友好的解决方案。倘无法就有关债务达成一致的解决方案,相关债权人可能有权根据相关债务条款要求加速有关债务的还款,或采取执行措施。

于7月3日公告日期,公司没有收到债权人任何加速还款通知,且收到以下银团大多数贷款行出具的书面支持函。

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在此次世茂集团美元债违约之前,世茂旗下的境内上市公司——的境内债券曾谋求展期。

4月22日,世茂股份于2020年4月24日发行的私募债“20沪世茂PPN002”公布展期方案,世茂股份首期将支付15%,剩余本金展期一年,分别按季度支付20%、20%、 20%和25%。该笔私募债应在2022年4月26日到期,发行额5亿元,票面3.7%。

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5月9日,当时余额4.75亿元的公司债“19世茂G3”宣布展期,债券本金兑付日展期一年,调整为2023年5月22日,兑付日调整期间债券票面不变,本期债券2021年5月22日至2022年5月22日计息期间的利息将在《募集说明书》约定的付息日全额支付,该展期方案最终获债券持有人表决会议通过。

数据显示,目前世茂集团旗下上海世茂股份存续债券12只,存续余额104.29亿元。世茂集团旗下上海世茂建设目前的境内债务余额为137.34亿元。

(文章来源:中国基金报)

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